ZEYNEP CANDAN AKTAŞ ATE kodlu Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi Fonu'na 68 bin 520 kişi yatırım yaparken, sistemdeki dört adet endeks fon içerisinde portföy büyüklüğü açısından ikinci büyük endeks fonu durumunda. Fonun getirisi yıllık bazda BİST-100 ve BİST-30 endekslerinin üzerine çıkarak, yüzde 183'e ulaşmış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 95'i, İş Bankası'nın iştirakleri olan şirketlerin hisse senetlerinden oluşuyor. Fon portföy yapısı itibarıyla hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11.00'e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. (Alımda saat 11'e kadar emir verilmesi halinde T+1) Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11.00'ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir. (Satımda T+2)
* Fonun karşılaştırma ölçütü: Yüzde95 İş Bankası İştirakleri Endeksi + yüzde5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1.91
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri: 7
*BEFAS: İşlem görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem görmeyenler var ise bunlar en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor.
